2021现金管理制度
现金管理制度一、现金支出范围:(一)职工工资、奖金、津贴、补贴;(二)个人劳务报酬;(三)根据国家规定颁发给个人的科学技术,文化艺术,体育等各种奖金;(四)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;(五)向个人收购农副产品和其他物资的价格;(六)出差人员必须随身携带的差旅费;(七)零星支出;(八)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。二、按照现金管理制度,严格掌握库存现金限额,超过部分及时存入银行,未经银行批准,不准坐支、套取现金,不准私自挪用公款和借支私用,不准白条顶库。三、派人到外地采购,其采购款项,必须由财务科通过银行汇款,不得携带大额现金到外地采购。四、预借差旅费,财务科按出差时间长短,路途远近,匡算出所须金额,由出差人员填制借据,院长审签后借支。五、对已办妥的收付凭证,要及时按顺序登记现金日记账,并结出余额。账面余额要与实际库存现金核对相符,日清月结。若有长短款要及时向财务科负责人报告,查明原因及时处理。六、负责保管库存现金及现金支票、空白收据、有关印章、在确保其安全和完整无损,如有短缺,要追究其经济责任。七、各类外出人员返回后,一周内必须到财务科结算报销。如有特殊情况,本人确实无法来结账,应经领导批准,同时要指定他人按期结账。凡逾期不结者,从借款人工资中扣除。
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