公司财务预算管理表格一、预算申请表编号： 月 日 单位：预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额合计领导批示审核人： 填表人：二、预算核算办法表拟定日期：预算编号预算项目预算方法另

工资表单位：__________________ 年 月序号 姓名 职务 应发工资 实发工资 签名 1 2 3 4 5 6 7 8 总额

费用借款单借款日期： 年 月 日 单位元部门及项目受款单位用途借款金额人民币大写： ￥付款方式（√）现金 支票 汇票单位负责人：

利润中心奖金分配表单位： 营业所 年 月~ 年 月明 细金 额备 注本季净利年 月份净利年 月份

成本费用控制表 期间科目本月年累计预算差额/完成路率备注本月年累计本月%年累计%销货收入直接原料直接工人制造费用销货成本员工薪资办公用品交通费交际费佣金支出广告费………营业费用 合计核准: 复核： 制表:

财务状况控制表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期： 年 月 日应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货本日发票付账本日退货折让折让退回现金销货支付票据贷款收回支付现金本日余额本日余额应收票据应付票据昨日余额昨日余额本日收入本日支付票据本日兑现本日到期本日余额本日余额银行

呆帐管理办法第一条 本公司为处理呆帐，确保公司在法律上的各项权益，特制订本办法。第二条 各分公司应对所有客户建立“客户信用卡”，并由业务代表依照过去半年内的销售实绩及信用的判断，拟定其信用限额(若有设立抵押的客户，以其抵押标的担保值为信用限额)，经主管核准后，应转交会计人员善加保管，并填记于该

企业的行政管理工作内容包括行政事务管理、办公事务管理、人力资源管理。具体包括相关制度的制定和执行推动、日常办公事务管理、办公物品管理、文书资料管理、档案管理、会议管理、涉外事务管理，生活福利、车辆、安全卫生等。1、明确岗位职责。日常办公事务管理包括日常事务的计划安排、组织实施、信息沟通、协调控制、检

内蒙古XX体育用品采购有限责任公司现金提取申请单现金用途金 额（大写） ¥提取现金申请人公 司负责人支票号： 经办人： 年 月 日内蒙古XX体育用品采购有限责任公司现

现 金 付 款 审 批 单年 月 日收款人单位项 目付款内容付款金额人民币(大写)总经理： 副总： 出纳： 经办人： 现 金 付 款 审 批 单年 月 日收款人单位项

出差申请表填表日期： 年 月 日申请人：部门：出差时间：出差地点：行程安排：旅行方式：签证申请：同行人员：住 宿 安 排酒店名称酒店星级房间类别房价天数住宿费用总预算差旅费预知币种：金额：用途：审 批 意 见部门经理意见副总经理意见备注广告客户佣金记录单

会议预算表 金额

[公司名称]固定资产报修单报修日期：资产编号资产名称规格型号故障日期购置日期是否在保修期内厂牌存放地点故障情况报修部门报修人签字：日期：部门经理签字：日期：主管部门签字：日期：财务部签字：日期：

零用金管理细则(一)有关零用金之设置划分如下：1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。2.工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研。讨设置专人办理。(二)零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。(三)零用金借支程序如下：1.各

预算调整申请表2014 年 7月 10日申请部门掘进三队申请项目材料预算追加申请性质变更 □金额： 元 原预算金额： 元追加 □金额：29315.4 元 原预算金额： 元新增 □金额： 元 原预算金额： 元年度预算内（是）前期预算额

国家机关和事业单位差旅费报销单位出差日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 共计 天 第 页 单位:元姓名XXX职别技术员出差事由大理学习起讫日期起讫地点车船机费伙食补助费公杂费住宿费合计金额备注天数金额天数金额天数金额1结算情况预支数：应补数：合计大

预算申请单申请人： 年 月 日预算用途序号计划名称（用品）单价（元）数量计划金额（元）备注123456789101112131415合计（元）***签字年 月 日***签字年 月 日

陕西 公司固定资产盘点表使用部门： 盘点时间：2015年 3 月21日设备名称规格型号单位数量使用人备注部门负责人签字 ： 盘点人：盘点的单项包括电脑（主机，键盘，鼠标配套）、电话、打（复）印机、车辆、计算机、文件柜、U盘、

会计凭证交接流程为了保证会计报告质量的准确性、及时性、安全性，具体细节要从严要求，注重质量、注重准确。特对会计凭证交接制定流程，分为出纳与会计及主管会计凭证交接流程和会计及主管会计与审核人员会计凭证交接流程出纳与会计及主管会计凭证交接流程 一、出纳做好会计凭证后，应至少再审核一遍，确认无误后打

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