出纳现金日报表日期:2005年1月1日单位:人民币元项目金额备注本日本月累计本年累计本日收入营业款个人还款保证金收入 - - -取款其他收入本日收入合计本日支出费用报销个人借款 -
陕西 公司固定资产盘点表使用部门： 盘点时间：2015年 3 月21日设备名称规格型号单位数量使用人备注部门负责人签字 ： 盘点人：盘点的单项包括电脑（主机，键盘，鼠标配套）、电话、打（复）印机、车辆、计算机、文件柜、U盘、
会计员帐款回收考核办法第一条 为激励各分公司会计人员，努力协助业务代表催收帐款，以加速帐款回收，并借以评核其帐款作业绩效，特制定本办法。第二条 分公司会计人员应依应收帐款管理办法的规定，切实执行帐款作业，俾使该分公司每月的应收帐款比率保持在200％以下，且无逾期帐款的记录。并应逐日或每周提供分
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财务部票据交接表银行单据交接 ：账户名称单据日期单据摘要客户名称交易金额费用票据交接：报销单日期报销摘要/用途报销单金额实际票据金额支付方式发票交接：发票日期发票号码发票内容发票金额交付人（签字）： 接收人（签字）
问题帐款处理办法第一条 为妥善处理“问题帐款”，争取时效，以维护本公司与销货经办人的权益，特制定本办法。第二条 本办法所称的“问题帐款”系指本公司营业人员于销货过程中(含表演与试用)所发生被骗、被倒帐、收回票据无法如期兑现或部分货款未能如期收回等情形的案件。第三条 因销货而发生的应收帐款自发
直线单位会计员帐款作业绩效评核办法第一条 为激励营业单位会计员努力协助营业人员催收帐款，以加速帐款回收，并借以评其帐款作业绩效，特订定本办法。第二条 营业单位会计员应依帐款管理办法的规定，切实执行帐款作业，俾使该营业单位每月的应收帐款比率保持在30%以下，且无逾期帐款的记录，并应逐日或每周提供
会计原始凭证的审核要点及方法原始凭证的审核要点： 1、审核原始凭证的真实性：包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实等。 2、审核原始凭证的合法性：经济业务是否符合国家有关政策、法规、制度的规定，是否有违法乱纪等行为。 3、审核原始凭证的合理性：原始凭证所记录经济业务是否符合企业生产经营活动
固定资产转移登记表资产名称资产编号特征描述备注现使用人现使用部门原使用人原使用部门购买日期资产净值注：以上表格是使用人或是使用部门发生变化时需填写《固定资产转移单》使用人即为保管人，各位应保管好公司资产，若有损坏及丢失，照价赔偿。（除自然损耗外）员工离职需参照以上清单归还，若不归还公司将追究其法律责
主要财务指标分析 财务分析是以企业财务报告及其他相关资料为主要依据，对企业的财务状况和经营成果进行评价和剖析，反映企业在运营过程中的利弊得失和发展趋势，从而为改进企业财务管理工作和优化经济决策提供重要的决策依据。 （一）偿债能力指标 偿债能力，是指企业偿还到期债务（包括本息）的能力。偿债
成本费用控制表 期间科目本月年累计预算差额/完成路率备注本月年累计本月%年累计%销货收入直接原料直接工人制造费用销货成本员工薪资办公用品交通费交际费佣金支出广告费………营业费用 合计核准: 复核： 制表:
原始凭证粘贴要求 为了加强财务管理，使学校的会计工作标准化、规范化，现依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《高等学校会计制度》的有关规定对财务处受理的原始凭证的粘贴要求告知各单位，望大家认真遵照执行：一、报销人员在报销时，须将报销的原始凭证分类粘贴在与报销凭证大小一致的纸张上（粘贴
产品成本预算表产品名称 P3 年度2013 计划产量128400成 本 项 目单位用量单价单位成本 总成本直接材料12150562.5其中：棉342837.5258570937.5亚麻混纺5467528153
工程建设招标投标合同（动员预付款银行保证书）致： 先生们： 根据上述合同中合同条件第60.6款的规定， （以下称‘承包人）应向业主支付一笔金额为 大写为 的银行保证金作为其按合同条款履约的担保
执行《企业会计制度》公司财务报表附注参考格式（本附注首页空两行） 公司财务报表附注2009年度金额单位：人民币元一、公司基本情况提示：公司基本情况应当采用简洁的语言，篇幅不宜太长，一般应分段表述。其内容主要包括公司历史沿革、经营范围等。公司简介不但需要描述上年已经存在的情
零用金管理细则(一)有关零用金之设置划分如下：1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。2.工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研。讨设置专人办理。(二)零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。(三)零用金借支程序如下：1.各
